手工帐导入后借贷不平衡

2018-10-15 18:04:13 / 打印

手工帐导入后数据初始化第二步检查报错,凭证借贷不平衡,如下图所示:

【解答】:此报错是因为凭证表中有凭证借贷不平衡导致。

1)通过“测试分析-查账-凭证借贷平衡校对” ,如下图所示:

2)查询条件选择“全年”,“只显示错误行”根据显示的红字行与粘贴的手工帐凭证表中核对,根据“月份”和“凭证编号”找到这笔凭证核对借贷方金额。

3)上述问题有两种可能:(1)企业提供的凭证表本身存在借贷不等,这情况就需要跟客户去核实账务。

(2)企业提供的凭证表本身没有问题,核对凭证表中的数据是平衡的,只是导入审计系统出了问题。此时有可能是因为凭证表的业务说明串行导致数据错误,可以通过用clean和trim公式来处理凭证表的业务说明。具体操作如下:

在凭证表中选中业务说明右键复制,在任意sheet表页中选择性粘贴-数值格式,将业务说明复制出来。

‚在A列单元格中粘贴好复制的业务说明后,在B1单元格输入公式“=trim(A1)”按回车键,再选中B1单元格,鼠标定位在右下角,待光标变成“+”后双击,整列业务说明就使用trim公式处理好了。

ƒ再C1 单元格输入公式=Clean(B1),跟上述‚处理向下填充公式,把C列处理后的业务说明列复制粘贴凭证表的业务说明列,保存再重新导入程序即可。

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